El paquete de software Cogit Trade Fees, experto en la gestión de la distribución, permite valorizar su relación con los distribuidores y hacer más duradera su red de distribución.

El contexto

El desarrollo de la arquitectura abierta de la distribución de los OPCVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) ha multiplicado los distribuidores y ha complicado la gestión de las convenciones de distribución, así como el cálculo de las comisiones.

Para las aseguradoras de vida y los distribuidores, el incremento excepcional del saldo vivo asociado a las exigencias reglamentarias hace entrar a la industria en una nueva era que precisa un acompañamiento tecnológico óptimo.

Para las Sociedades de Gestión de Activos, un mejor conocimiento del Pasivo y de los inversores constituye una ventaja competitiva y permite la optimización de la gestión de riesgos.

El paquete de software Cogit Trade Fees, experto en la gestión de la distribución, permite valorizar sus relaciones con los distribuidores y hacer más duradera su red de distribución.

La oferta Gfi-Cogit Trade Fees

Cogit Trade Fees aporta a las sociedades de gestión, a las aseguradoras y distribuidores una solución rentable y modular que se integra fácilmente en los entornos.

La centralización del conjunto de datos históricos procedentes de la gestión de los pedidos, clientes y actores de la distribución hacen de Cogit Trade Fees una herramienta de conducción del rendimiento y de los resultados de la estrategia de distribución. La automatización del conjunto de procesos asociada a los parámetros de las reglas de gestión y de control permiten la seguridad operacional, la reducción de riesgos y la bajada significativa de los costes de tratamientos.

Las funcionalidades

  • Un análisis en tiempo real de las suscripciones / recompras de OPCVM y de las posiciones

  • Un conocimiento profundo de los inversores

  • El seguimiento de los distribuidores y del rendimiento y los resultados asociados

  • La gestión de las convenciones de distribución

  • El cálculo de las comisiones, retro-comisiones, reparto de los gastos de gestión

  • La edición automatizada de las certificaciones, balances y facturas al más detallado nivel

  • La gestión de litigios

  • La gestión de riesgos: cotejo de los stocks, alertas con parámetros (desinversión de fondos, inversores, empresa, etc.), conformidad, gestión de ratios, auditoría, habilitaciones

  • Un informe estandarizado o a petición por entidad, por tipo de fondos, tipo de inversores o por comercial

  • El seguimiento de la tesorería y la gestión de los eventos contables

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